foundations · ट्रेडिंग सीखने की गाइड
पोज़िशन का आकार
अवधारणा क्या है?
Position sizing पहले risk budget को चुनी हुई quantity में बदलता है। सरल units में quantity=risk budget/loss per unit । Futures में contract multiplier, tick value और currency conversion जोड़ना जरूरी है। Margin posted और trade risk अलग हैं।
चरण-दर-चरण समझें
Account equity और risk fraction चुनें, stop distance निकालें, fees/slippage सहित loss per contract estimate करें। Quantity को permitted lot size में नीचे round करें। Multiple positions का combined risk भी जाँचें। यह arithmetic है; अच्छी sizing खराब strategy को profitable नहीं बनाती।
अवलोकन से निर्णय तक
पहले instrument, venue, session और timeframe note करें। ऊपर की definition से observation classify करें। फिर कम-से-कम एक alternative interpretation लिखें। क्या evidence मिलने पर आपका विचार गलत होगा, यह entry से पहले तय करें। Missing data हो तो उसे स्पष्ट missing ही रखें। इस lesson के examples hypothetical हैं। अपने feed पर paper observations collect करें, सभी failures सहित। Fees, spread, slippage और timestamp alignment को जोड़कर ही trade outcome मापें। Chart की shape सीखना और उस shape का profitable trading rule होना दो अलग questions हैं।
उदाहरण — संख्याओं के साथ
काल्पनिक equity ₹100,000; risk budget 0.5%=₹500 । Entry 200, stop195 और cost allowance ₹1 per share । Estimated loss per share=6; floor(500/6)=83 shares; estimate ₹498 । Minimum lot अलग हो तो result बदलता है।
आम गलतियाँ और सीमाएँ
सिर्फ leverage से size तय करना; stop बदलकर भी quantity न बदलना; fees, lot size और conversion भूलना।
अभ्यास — खुद करके देखें
इसी example में stop 190 और allowance ₹2 करें। Quantity फिर निकालें और समझाएँ कि conviction बढ़ने से risk budget अपने-आप क्यों नहीं बदलता।
संसाधन और आगे पढ़ें
ये संसाधन परिभाषाओं और मूल सिद्धांतों के लिए हैं। उदाहरण काल्पनिक हैं; स्रोतों का नाम किसी पैटर्न की लाभप्रदता प्रमाणित नहीं करता।
परिभाषाओं और मूल सिद्धांतों के लिए आगे पढ़ें। इस पाठ के उदाहरण काल्पनिक हैं।